2022年5月24日年南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)基金资产配置详情如下,合计净资产6.77亿元,股票占净比4.46%,债券占净比5.96%,现金占净比1.65%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A持有详情,总份额1.1亿份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有1.1亿份额。
基金市场表现方面
截至5月19日,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A最新市场表现:公布单位净值0.8147,累计净值0.8147,最新估值0.8118,净值增长率涨0.36%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。