南方安养混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/23 13:40:40
南方安养混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方安养混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方安养混合（005397）市场表现：截至5月20日，累计净值1.2392，最新单位净值1.0292，净值增长率涨0.51%，最新估值1.024。
该基金成立以来收益24.11%，今年以来下降5.26%，近一月收益1%，近一年下降3.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方安养混合基金（005397）持有债券21国开06（占5.75%），持仓市值为2354.69万；债券19深圳水务MTN002（占5.05%），持仓市值为2065.02万；债券20中油股MTN002（占4.99%），持仓市值为2042.47万；债券20邮政02（占4.97%），持仓市值为2035.51万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方安养混合收入合计3037.79万元：利息收入813.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入772.86万元。投资收益2533.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益2491.27万元，债券投资亏30.18万元，股利收益71.99万元。公允价值变动亏366.2万元，其他收入57.59万元。
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