南方祥元债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/05/22 23:16:18
南方祥元债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的南方祥元债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，南方祥元债券A（004705）市场表现：累计净值1.2512，最新公布单位净值1.1132，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1134。
南方祥元债券A（004705）成立以来收益26.03%，今年以来收益1.15%，近一月收益0.64%，近三月收益0.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方祥元债券A基金（004705）持有债券21建设银行二级01（占7.02%），持仓市值为5.62亿；债券21工商银行二级02（占5.42%），持仓市值为4.34亿；债券21平安银行二级（占5.09%），持仓市值为4.07亿；债券20国开12（占3.91%），持仓市值为3.13亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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