南方香港优选股票(QDII-LOF)最新净值跌幅达1.84%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/16 20:16:58
南方香港优选股票(QDII-LOF)最新净值跌幅达1.84%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月12日南方香港优选股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）截至5月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9747，累计净值1.0647，最新估值0.993，净值增长率跌1.84%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏1358.86万元，基金本期净收益盈利2442.5万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.79亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计4.61亿。
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