南方安裕混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方安裕混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方安裕混合A(003295)截至5月13日,最新公布单位净值1.0708,累计净值1.3624,最新估值1.0684,净值增长率涨0.23%。
南方安裕混合A成立以来收益39.16%,近一月下降0.1%,近一年收益0.31%,近三年收益25.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方安裕混合A(003295)持有债券:债券21农业银行CD068、债券19国开14、债券21广核电力MTN001、债券15农发12等,持仓比分别3.32%、1.81%、1.16%、1.15%等,持仓市值1.49亿、8137.25万、5224.63万、5199.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方安裕混合A收入合计8022.85万元,扣除费用2444.21万元,利润总额5578.64万元,最后净利润5578.64万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。