5月12日南方旺元60天滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0233元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月12日南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,南方旺元60天滚动持有中短债债券A累计净值1.0483,最新公布单位净值1.0233,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0229。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利114.6万元,基金本期净收益盈利121.26万元,期末基金资产净值1.55亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方理财60天债券A(202305)基金资产配置详情如下,债券占净比93.84%,现金占净比0.07%,合计净资产17.28亿元。
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