5月11日南方优选价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/12 17:51:38

5月11日南方优选价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月11日南方优选价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方优选价值混合C（006539）截至5月11日，累计净值1.6810，最新公布单位净值0.9600，净值增长率涨1.05%，最新估值0.95。

基金季度利润

南方优选价值混合C（基金代码：006539）成立以来收益65.42%，今年以来下降24.6%，近一月下降2.56%，近一年下降21.25%，近三年收益41.15%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方优选价值混合C（006539）基金资产配置详情如下，合计净资产11.61亿元，股票占净比84.08%，债券占净比5.39%，现金占净比9.03%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，南方优选价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.74%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.73%）、金融业（4.89%），同类平均分别为42.16%、2.95%、5.73%，比同类配置分别为多16.58%、多9.78%、少0.84%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，南方优选价值混合C（006539）持有股票基金：紫光国微（002049）、贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、药明康德（603259）等，持仓比分别6.93%、6.62%、4.37%、4.34%等，持股数分别为39.33万、4.47万、9.9万、44.87万，持仓市值8044.56万、7683.93万、5070.8万、5042.49万等。

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