南方中证100指数A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/11 17:13:33
南方中证100指数A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方中证100指数A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
南方中证100指数A基金成立于2008年11月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1417万份额，上市流通1417万份额，共分红10次，累计分红0.465元/份。
基金拆分
南方中证100指数A基金最新拆分折算日是2014年12月29日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.004。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方中证100指数A收入合计899.54万元：利息收入16.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.72万元，债券利息收入13.86万元。投资收益3836.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益3631.16万元，股利收益205.68万元。公允价值变动亏2979.82万元，其他收入25.95万元。
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