5月6日南方产业升级混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/09 05:47:53

5月6日南方产业升级混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日南方产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方产业升级混合C截至5月6日市场表现：累计净值0.7551，最新公布单位净值0.7551，净值增长率跌1.82%，最新估值0.7691。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，南方产业升级混合C（010300）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别3.08%、2.05%等，持仓市值6373.58万、4251.49万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方产业升级混合C（010300）基金资产配置详情如下，股票占净比91.93%，债券占净比5.13%，现金占净比3.16%，合计净资产20.73亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为91.88%，同类平均为59.47%，比同类配置多32.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.06%，同类平均42.13%，比同类配置多23.93%；金融业行业基金配置10.79%，同类平均5.76%，比同类配置多5.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.62%，同类平均2.22%，比同类配置多2.40%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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