南方誉丰18个月混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方誉丰18个月混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,南方誉丰18个月混合A市场表现:累计净值1.0936,最新单位净值1.0936,净值增长率跌0.41%,最新估值1.0981。
南方誉丰18个月混合A(基金代码:009351)成立以来收益9.62%,今年以来下降2.08%,近一月下降0.1%,近一年收益1.2%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方誉丰18个月混合A(009351)持有债券:债券18沪国01、债券20晋焦煤MTN004A、债券20金茂投资MTN002等,持仓比分别7.15%、7.04%、7.00%等,持仓市值2117.47万、2083.56万、2071.14万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方誉丰18个月混合A收入合计9496.91万元:利息收入3584.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.18万元,债券利息收入3530.58万元。投资收益9906.47万元,公允价值变动亏3993.66万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。