5月5日南方惠利6个月定开债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的截至5月5日南方惠利6个月定开债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,南方惠利6个月定开债券A最新市场表现:公布单位净值1.1165,累计净值1.1565,最新估值1.1157,净值增长率涨0.07%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利480.43万元,基金本期净收益盈利178.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.88亿元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
该基金简称南方惠利6个月定开债券A,该基金成立于2019年3月26日,基金规模为2930万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2611万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由北京银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是金凌志。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。