2021年第二季度南方瑞利混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月29日南方瑞利混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方瑞利混合(002220)基金资产配置详情如下,合计净资产9.22亿元,股票占净比18.11%,债券占净比80.49%,现金占净比0.51%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为18.11%,同类平均为59.46%,比同类配置少41.35%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.34%,同类平均42.03%,比同类配置少30.69%;金融业行业基金配置2.29%,同类平均5.81%,比同类配置少3.52%;采矿业行业基金配置0.97%,同类平均3.72%,比同类配置少2.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方瑞利混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国广核(003816),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计买入金额为979.62万元;银泰黄金(000975),占期初基金资产净值比例为0.46%,本期累计买入金额为371.78万元;百润股份(002568),占期初基金资产净值比例为0.45%,本期累计买入金额为366.95万元;中金公司(601995),占期初基金资产净值比例为0.45%,本期累计买入金额为370.94万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方瑞利混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国广核(003816)、北京银行(601169)、保利地产(600048)、恒力石化(600346),本期累计卖出金额分别为698.6万元、352.51万元、339.75万元、340.76万元,占期初基金资产净值比例分别为0.86%、0.43%、0.42%、0.42%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,南方瑞利混合(002220)持有股票基金:贵州茅台、兖矿能源、广发证券、宁波银行等,持仓比分别0.63%、0.58%、0.49%、0.49%等,持股数分别为3400、13.99万、25.91万、12.17万,持仓市值584.46万、536.38万、455.5万、455.15万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方瑞利混合基金(002220)持有债券17山高EB(占2.33%),持仓市值为2144.89万;债券20陕有色MTN002(占2.27%),持仓市值为2093.53万;债券19龙源电力MTN001(占2.25%),持仓市值为2078.16万;债券21中铝集MTN002(占2.25%),持仓市值为2070.13万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方瑞利混合收入合计2576.73万元:利息收入889.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.1万元,债券利息收入799.52万元。投资收益2681.03万元,公允价值变动亏998.56万元,其他收入4.62万元。
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