4月29日南方誉享一年持有期混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日南方誉享一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方誉享一年持有期混合C(011065)市场表现:截至4月29日,累计净值0.9963,最新公布单位净值0.9963,净值增长率涨0.82%,最新估值0.9882。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方誉享一年持有期混合C(011065)持有债券:债券21皖投02(债券代码:175983)、债券21万科03(债券代码:149477)、债券21兴业银行二级01(债券代码:2128032)、债券20沪地产01(债券代码:2080215)等,持仓比分别2.01%、1.99%、1.99%、1.97%等,持仓市值8300.43万、8230.79万、8216.51万、8148.32万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金资产配置详情如下,合计净资产41.29亿元,股票占净比21.35%,债券占净比73.46%,现金占净比6.57%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方誉享一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为12.94%、2.65%、1.01%,同类平均分别为42.13%、5.76%、2.22%,比同类配置分别为少29.19%、少3.11%、少1.21%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。