2022年5月2日年南方瑞利混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方瑞利混合持有详情,机构投资者持有4240万份额,个人投资者持有290万份额,机构投资者持有占93.57%,个人投资者持有占6.43%,总份额4530万份。
基金市场表现方面
南方瑞利混合截至4月29日,最新公布单位净值1.8279,累计净值1.9235,最新估值1.8138,净值增长率涨0.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方瑞利混合收入合计2576.73万元:利息收入889.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.1万元,债券利息收入799.52万元。投资收益2681.03万元,公允价值变动亏998.56万元,其他收入4.62万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。