4月28日南方佳元6个月持有债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至4月28日南方佳元6个月持有债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,南方佳元6个月持有债券A市场表现:累计净值1.0107,最新公布单位净值1.0107,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0105。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方佳元6个月持有债券A基金行业配置合计为11.69%,同类平均为12.91%,比同类配置少1.22%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.56%)、金融业(2.27%)、租赁和商务服务业(0.70%),同类平均分别为8.31%、1.84%、0.57%,比同类配置分别为少1.75%、多0.43%、多0.13%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方佳元6个月持有债券A(012397)基金资产配置详情如下,合计净资产15.04亿元,股票占净比12.45%,债券占净比86.55%,现金占净比2.11%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方佳元6个月持有债券A(012397)持有债券:债券国开2105(债券代码:108615)、债券国开1802(债券代码:018008)、债券22国机01(债券代码:185349)等,持仓比分别7.89%、4.89%、2.00%等,持仓市值1.19亿、7358.29万、3005.72万等。
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