2022年第一季度南方瑞利混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方瑞利混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,南方瑞利混合(002220)最新市场表现:单位净值1.8104,累计净值1.9060,最新估值1.7939,净值增长率涨0.92%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方瑞利混合(002220)基金资产配置详情如下,股票占净比18.11%,债券占净比80.49%,现金占净比0.51%,合计净资产9.22亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1294.96万,所有者权益合计8.73亿,负债和所有者权益总计8.86亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。