南方中债3-5年农发行债券指数C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方中债3-5年农发行债券指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)市场表现:累计净值1.1373,最新公布单位净值1.0623,最新估值1.0623。
南方中债3-5年农发债指数C今年以来收益0.85%,近一月收益0.53%,近三月收益0.05%,近一年收益4.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方中债3-5年农发债指数C(006494)持有债券:债券20农发08、债券20农发05、债券15农发05、债券21农发03等,持仓比分别29.61%、27.50%、20.84%、20.03%等,持仓市值7.38亿、6.85亿、5.19亿、4.99亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方中债3-5年农发债指数C收入合计3086.5万元,扣除费用353.74万元,利润总额2732.76万元,最后净利润2732.76万元。
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