2021年第四季度南方和元债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/08 02:33:27
2021年第四季度南方和元债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方和元债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，南方和元债券C（004556）市场表现：累计净值1.2010，最新单位净值1.0190，最新估值1.019。
基金资产配置
截至2021年第四季度，南方和元债券C（004556）基金资产配置详情如下，合计净资产52.52亿元，债券占净比101.95%，现金占净比1.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.5亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计12.25亿。
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