2021年第四季度南方贺元利率债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/06 12:14:32
2021年第四季度南方贺元利率债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方贺元利率债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，南方贺元利率债债券A（007714）市场表现：累计净值1.0949，最新单位净值1.0259，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0255。
基金资产配置
截至2021年第四季度，南方贺元利率债债券A（007714）基金资产配置详情如下，合计净资产37.06亿元，债券占净比82.21%，现金占净比0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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