南方卓利定开债券发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 22:18:57
南方卓利定开债券发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日南方卓利定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1112，累计净值1.1772，最新估值1.1109，净值增长率涨0.03%。
基金分红
南方卓利3个月定开债基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.26亿元，基金总12.31亿份额，上市流通12.31亿份额，共分红1次，累计分红0.066元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计56.45亿，所有者权益合计141.09亿，负债和所有者权益总计197.54亿。
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