2月25日南方涪利定开债券发起一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 21:08:10
2月25日南方涪利定开债券发起一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1812，累计净值1.2162，最新估值1.1812。
基金阶段涨跌幅
南方涪利定开债券发起（005476）近一周下降0.1%，近三月收益1.41%，近一年收益6.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.55亿，所有者权益合计16.2亿，负债和所有者权益总计21.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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