2月22日南方涪利定开债券发起最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/23 09:30:33
2月22日南方涪利定开债券发起最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月22日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方涪利定开债券发起基金截至2月22日，最新公布单位净值1.1813，累计净值1.2163，最新估值1.1822，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2895.26万元，基金本期净收益盈利1720.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值16.2亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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