南方亨元债券C最新净值跌幅达0.13%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/23 04:51:55
南方亨元债券C最新净值跌幅达0.13%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月22日南方亨元债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.1109，累计净值1.1161，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1123。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.19元，基金本期净收益盈利37.9元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5425.22元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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