2月21日南方兴利半年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/22 14:42:40
2月21日南方兴利半年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月21日南方兴利半年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月21日，累计净值1.1983，最新公布单位净值1.0181，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0185。
南方兴利半年定开债券发起式成立以来收益21.46%，近一月下降0.06%，近一年收益4.49%，近三年收益11.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方兴利半年定开债券发起式收入合计4019.18万元，扣除费用1003.38万元，利润总额3015.8万元，最后净利润3015.8万元。
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