南方丰元信用增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 12:35:03
南方丰元信用增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方丰元信用增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月16日，南方丰元信用增强债券A累计净值1.5403，最新单位净值1.3082，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3077。
南方丰元信用增强债券A（000355）近一周下降0.18%，近一月收益0.43%，近三月收益1.17%，近一年收益5.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方丰元信用增强债券A基金（000355）持有债券21上海银行（占5.64%），持仓市值为10亿；债券21建设银行二级01（占5.01%），持仓市值为8.89亿；债券21国开03（占2.86%），持仓市值为5.07亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.69亿，所有者权益合计91.68亿，负债和所有者权益总计116.37亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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