[基金]2月15日中国梦灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

2月15日中国梦灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/16 18:19:20

2月15日中国梦灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月15日中国梦灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中国梦灵活配置混合基金截至2月15日，最新市场表现：公布单位净值2.2410，累计净值2.2410，最新估值2.243，净值跌0.09%。

中国梦灵活配置混合成立以来收益124.1%，近一月下降2.48%，近一年下降8.61%，近三年收益75.35%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中国梦灵活配置混合收入合计1778.39万元：利息收入4.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入114.47元。投资收益2538.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益2478.99万元，债券投资收益21.42万元，股利收益37.73万元。公允价值变动亏769.85万元，其他收入5.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。