南方涪利定开债券发起基金累计分红了2次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/02/13 14:33:48

南方涪利定开债券发起基金累计分红了2次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日南方涪利定开债券发起基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金累计净值1.2173,最新单位净值1.1823,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1836。

基金分红

南方涪利定开债基金成立于2018年4月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.64亿元,基金总1.41亿份额,上市流通1.41亿份额,共分红2次,累计分红0.035元/份。

同公司基金

截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前三有:南方新优享灵活配置混合A基金(000527),最新单位净值为4.3600,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金(006590),最新单位净值为4.2570,目前开放申购;南方优选成长混合A基金(202023),最新单位净值为4.1310,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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