南方涪利定开债券发起基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/02/13 14:33:48
南方涪利定开债券发起基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日南方涪利定开债券发起基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.2173，最新单位净值1.1823，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1836。
基金分红
南方涪利定开债基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.64亿元，基金总1.41亿份额，上市流通1.41亿份额，共分红2次，累计分红0.035元/份。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：南方新优享灵活配置混合A基金（000527），最新单位净值为4.3600，目前开放申购；南方新优享灵活配置混合C基金（006590），最新单位净值为4.2570，目前开放申购；南方优选成长混合A基金（202023），最新单位净值为4.1310，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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