2021年第四季度南方乾利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 23:25:45
2021年第四季度南方乾利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方乾利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方乾利债券（005470）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0454，累计净值1.1810，最新估值1.0478，净值增长率跌0.23%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，南方乾利债券（005470）基金资产配置详情如下，债券占净比87.95%，现金占净比0.13%，合计净资产15.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.01亿，未分配利润1500.66万，所有者权益合计15.16亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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