南方畅利定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/11 19:26:25
南方畅利定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方畅利定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方畅利定开债券发起式截至2月10日，累计净值1.1750，最新单位净值1.1250，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1248。
南方畅利定开债券发起式（基金代码：006653）成立以来收益18.07%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.5%，近一年收益3.99%，近三年收益17.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方畅利定开债券发起式（006653）持有债券：债券18进出09（债券代码：180309）、债券20进出03（债券代码：200303）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别7.53%、7.40%、6.81%等，持仓市值6.07亿、5.96亿、5.49亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.7亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计30.17亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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