2021年第四季度南方臻元债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/11 15:21:12
2021年第四季度南方臻元债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方臻元债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方臻元债券基金截至2月10日，最新单位净值1.0407，累计净值1.1057，最新估值1.0406，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，南方臻元债券（006742）基金资产配置详情如下，合计净资产10.29亿元，债券占净比112.13%，现金占净比0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润3720.16万，所有者权益合计10.34亿。
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