2021年第四季度南方臻元债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/11 15:21:12

2021年第四季度南方臻元债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方臻元债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方臻元债券基金截至2月10日,最新单位净值1.0407,累计净值1.1057,最新估值1.0406,净值涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,南方臻元债券(006742)基金资产配置详情如下,合计净资产10.29亿元,债券占净比112.13%,现金占净比0.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.97亿,未分配利润3720.16万,所有者权益合计10.34亿。

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