南方涪利定开债券发起基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/09 18:51:21
南方涪利定开债券发起基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月8日南方涪利定开债券发起基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，南方涪利定开债券发起最新公布单位净值1.1827，累计净值1.2177，最新估值1.1827。
基金分红
南方涪利定开债基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.64亿元，基金总1.41亿份额，上市流通1.41亿份额，共分红2次，累计分红0.035元/份。
基金2020年利润
截至2020年，南方涪利定开债券发起收入合计2848.45万元：利息收入3926.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.22万元，债券利息收入3913.76万元。投资收益负396.03万元，公允价值变动收益负682.37万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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