[基金]2021年第三季度南方誉隆一年持有期混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度南方誉隆一年持有期混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/09 15:50:46

2021年第三季度南方誉隆一年持有期混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月8日南方誉隆一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，累计净值1.0265，最新公布单位净值1.0265，净值增长率跌0.15%，最新估值1.028。

南方誉隆一年持有期混合A（基金代码：010074）成立以来收益2.8%，今年以来下降1.08%，近一月下降0.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方誉隆一年持有期混合A（010074）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，股票占净比26.48%，债券占净比69.01%，现金占净比0.59%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。