南方祥元债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 16:46:19
南方祥元债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方祥元债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月7日，该基金累计净值1.2445，最新单位净值1.1065，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1061。
南方祥元债券A（004705）近一周收益0.04%，近一月收益0.56%，近三月收益1.47%，近一年收益6.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方祥元债券A基金（004705）持有债券20农发08（占6.40%），持仓市值为4.07亿；债券20国开12（占4.78%），持仓市值为3.04亿；债券20国开08（占3.93%），持仓市值为2.5亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.8亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计22.2亿。
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