南方利达灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/07 22:46:23
南方利达灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的南方利达灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方利达灵活配置混合C基金截至1月28日，最新单位净值1.3090，累计净值1.5080，最新估值1.313，净值跌0.31%。
南方利达灵活配置混合C基金成立以来收益52.75%，今年以来下降1.13%，近一月下降1.06%，近一年收益3.23%，近三年收益34.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方利达灵活配置混合C基金（001567）持有债券12石化02（占4.33%），持仓市值为4054.8万；债券16凤凰EB（占0.84%），持仓市值为787.11万；债券15国盛EB（占0.77%），持仓市值为721.43万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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