1月28日南方君信灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 15:08:04
1月28日南方君信灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日南方君信灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月28日，累计净值2.0485，最新单位净值2.0485，净值增长率跌0.85%，最新估值2.066。
南方君信灵活配置混合（基金代码：005741）成立以来收益104.85%，今年以来下降5.79%，近一月下降5.2%，近一年下降1.63%，近三年收益106.4%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.75亿，未分配利润2.08亿，所有者权益合计3.83亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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