1月14日南方上证380ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 13:51:15
1月14日南方上证380ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方上证380ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值2.0836，累计净值2.0836，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0838。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.98万元，基金本期净收益盈利770.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.34亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计645.11万，所有者权益合计1.38亿，负债和所有者权益总计1.44亿。
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