1月19日南方安裕混合A最新单位净值为1.1065元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 18:51:29
1月19日南方安裕混合A最新单位净值为1.1065元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日南方安裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，南方安裕混合A最新单位净值1.1065，累计净值1.3981，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1004.95万元，基金本期净收益盈利885.98万元，期末基金资产净值14.92亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6040.54万，所有者权益合计39.94亿，负债和所有者权益总计40.55亿。
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