南方国利定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 16:37:31
南方国利定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方国利定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方国利定开债券截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0155，累计净值1.1087，最新估值1.0147，净值增长率涨0.08%。
南方国利定开债券（基金代码：006842）成立以来收益11.77%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.91%，近一年收益4.8%，近三年收益11.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方国利定开债券（006842）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券18进出03（债券代码：180303）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）等，持仓比分别9.05%、7.73%、7.60%、7.54%等，持仓市值1.21亿、1.03亿、1.01亿、1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计62万，所有者权益合计13.17亿，负债和所有者权益总计13.18亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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