1月13日南方富元稳健养老混合(FOF)C近三月以来下降0.65%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 14:17:35
1月13日南方富元稳健养老混合(FOF)C近三月以来下降0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，南方富元稳健养老混合(FOF)C（007160）最新单位净值1.1998，累计净值1.1998，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2055。
基金阶段涨跌幅
南方富元稳健养老混合(FOF)C成立以来收益19.16%，近一月下降1.23%，近一年收益0.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计113.38万，所有者权益合计6.5亿，负债和所有者权益总计6.52亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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