1月19日南方高端装备混合A最新单位净值为4.058元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 05:06:31
1月19日南方高端装备混合A最新单位净值为4.058元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日南方高端装备混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值4.058，累计净值4.433，净值增长率跌1.93%，最新估值4.138。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.39亿元，基金本期净收益盈利5005.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润6.19亿，所有者权益合计8.38亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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