1月19日南方浙利债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/04 06:25:19
1月19日南方浙利债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日南方浙利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.173，最新市场表现：单位净值1.0338，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0328。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值25.73亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，南方浙利债券收入合计1.03亿元：利息收入1.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.42万元，债券利息收入1.02亿元。投资收益1594.85万元，其中投资收益方面，债券投资收益1594.85万元。公允价值变动收益负1657.29万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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