南方贺元利率债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/03 22:05:43
南方贺元利率债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的南方贺元利率债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，南方贺元利率债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0445，累计净值1.0935，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0446。
南方贺元利率债债券A（007714）成立以来收益9.95%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.68%，近三月收益1.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方贺元利率债债券A（007714）持有债券：债券21农发02、债券20国开12、债券19国开03等，持仓比分别16.70%、13.49%、11.29%等，持仓市值4.64亿、3.75亿、3.14亿等。
基金2020年利润
截至2020年，南方贺元利率债债券A收入合计1902.05万元：利息收入2706.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.65万元，债券利息收入2677.49万元。投资收益负962.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负962.18万元。公允价值变动收益157.18万元，其他收入6270.15元。
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