南方利众混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方利众混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方利众混合A(001335)截至1月18日,最新公布单位净值1.555,累计净值1.605,最新估值1.55,净值增长率涨0.32%。
南方利众混合A(001335)成立以来收益60.81%,今年以来下降1.16%,近一月下降1.03%,近三月下降0.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方利众混合A(001335)持有债券:债券20邮政02、债券16凤凰EB、债券15国盛EB、债券18中油EB等,持仓比分别6.59%、0.91%、0.74%、3.99%等,持仓市值5961.6万、827.16万、672.7万、3607.77万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方利众混合A收入合计3255.85万元:利息收入946.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.65万元,债券利息收入752.04万元。投资收益3527.05万元,公允价值变动亏1242.84万元,其他收入25.25万元。
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