[基金]1月14日南方隆元产业主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月14日南方隆元产业主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/01 20:36:53

1月14日南方隆元产业主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日南方隆元产业主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南方隆元产业主题混合最新市场表现：公布单位净值0.936，累计净值1.447，最新估值0.933，净值增长率涨0.32%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.13%，同类平均42.88%，比同类配置多22.25%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.49%，同类平均2.40%，比同类配置多3.09%；建筑业行业基金配置4.44%，同类平均0.58%，比同类配置多3.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合（202007）基金资产配置详情如下，合计净资产13.87亿元，股票占净比88.17%，债券占净比6.08%，现金占净比7.64%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合基金（202007）持有债券21国债01（占3.98%），持仓市值为5523.42万；债券21国债06（占1.63%），持仓市值为2262.73万；债券盈峰转债（占0.19%），持仓市值为266.09万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。