1月19日南方晖元6个月持有期债券A基金怎么样？
南方财富网 2022/02/01 07:39:21
1月19日南方晖元6个月持有期债券A基金怎么样？以下是南方财富网为您整理的1月19日南方晖元6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，南方晖元6个月持有期债券A（011109）最新市场表现：单位净值1.023，累计净值1.023，最新估值1.0247，净值增长率跌0.17%。
基金季度利润
该基金成立以来收益1.37%，今年以来下降1.48%，近一月下降1.28%。
基金详情介绍
基金全名是南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金，以下简称南方晖元6个月持有期债券A，该基金成立于2021年5月7日，基金规模为5490万元，基金份额日期2021年5月7日，基金总份额达5436万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘文良。
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