[基金]1月17日南方平衡混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

1月17日南方平衡混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/30 17:22:09

1月17日南方平衡混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日南方平衡混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值2.8632，最新单位净值2.7436，净值增长率涨1.2%，最新估值2.7112。

南方平衡混合（基金代码：202212）成立以来收益197.33%，今年以来下降8.63%，近一月下降8.36%，近一年下降6.78%，近三年收益115.27%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方平衡混合收入合计3240.56万元：利息收入162.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.34万元，债券利息收入141.92万元。投资收益3914.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益3831.61万元，债券投资亏39.78万元，股利收益122.92万元。公允价值变动亏841.53万元，其他收入5.16万元。

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