1月18日南方大数据100指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/29 14:06:54
1月18日南方大数据100指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月18日南方大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，南方大数据100指数A（001113）最新单位净值1.0905，累计净值1.0905，最新估值1.0899，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值27.5亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方大数据100指数A基金股票收入占比51.46%，股利收入占比5.18%，基金收入合计34,564.10元。
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