[基金]南方宝元债券A最新净值跌幅达0.37%，基金有什么投资组合？

南方宝元债券A最新净值跌幅达0.37%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/27 06:35:35

南方宝元债券A最新净值跌幅达0.37%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方宝元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值4.0373，最新市场表现：单位净值2.5773，净值增长率跌0.37%，最新估值2.5868。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9986.43万元，基金本期净收益盈利1.33亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值169.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方宝元债券A基金行业配置合计为26.54%，同类平均为12.38%，比同类配置多14.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.63%）、金融业（6.08%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.10%），同类平均分别为8.65%、1.99%、1.03%，比同类配置分别为多5.98%、多4.09%、多0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方宝元债券A（202101）基金资产配置详情如下，股票占净比26.54%，债券占净比78.87%，现金占净比0.23%，合计净资产173.11亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方宝元债券A基金（202101）持有债券20农发08（占1.76%），持仓市值为3.05亿；债券17山高EB（占0.09%），持仓市值为1491.81万；债券中信转债（占0.05%），持仓市值为869.04万；债券洪城转债（占0.02%），持仓市值为370.2万等。

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