2021年第二季度南方安康混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度南方安康混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月14日南方安康混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方安康混合（004517）基金资产配置详情如下，股票占净比19.90%，债券占净比80.01%，现金占净比0.58%，合计净资产19.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.90%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.81%，同类平均42.88%，比同类配置少30.07%；金融业行业基金配置3.84%，同类平均5.79%，比同类配置少1.95%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.96%，同类平均2.99%，比同类配置少2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方安康混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为670.76万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；康泰生物（300601）本期累计买入金额为299.51万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；景旺电子（603228）本期累计买入金额为304.73万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；洛阳钼业（603993）本期累计买入金额为282.81万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方安康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：南京银行（601009），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计卖出金额为417.69万元；丽珠集团（000513），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为161.6万元；志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为155.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方安康混合（004517）持有股票基金：平安银行、兴业银行、伊利股份等，持仓比分别1.68%、1.05%、0.98%等，持股数分别为180万、110万、50万，持仓市值3227.4万、2013万、1885万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方安康混合（004517）持有债券：债券20中国一汽MTN002、债券18中油EB、债券19中电EB、债券长海转债等，持仓比分别2.59%、0.03%、0.02%、0.02%等，持仓市值4975.5万、61.63万、34.58万、44.01万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计466.62万，所有者权益合计10.54亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。