1月19日南方新优享灵活配置混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日南方新优享灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金最新市场表现:单位净值4.701,累计净值4.701,净值增长率跌1.63%,最新估值4.779。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值65.53亿元,期末单位基金资产净值5.73元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方新优享灵活配置混合A收入合计5.54亿元:利息收入346.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入152.62万元,债券利息收入67.87万元。投资收益6.84亿元,公允价值变动亏1.53亿元,其他收入2010.65万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。